Планирование себестоимости продукции, прибыли и рентабельности

Статьи затрат

План

Факт

Кол-во, т

Цена, руб.

Сумма, тыс. руб.

Кол-во, т

Сумма, тыс. руб.

1 Сырье, основные материалы и п/ф, т.:

2056896,44

3992070,46

боксит

2,4980

1528,51

3818,23

1950619,68

2981551,07

сода

0,0902

8129,49

733,28

70434,71

572598,24

каустик

0,0324

14806,48

479,73

25300,27

374608,00

известь

0,0135

6005,93

81,08

10541,78

63313,15

2 Отходы (-)

-0,0153

1687,12

-25,79

-11202,83

-18900,52

Итого: расходы по переделу

3973160,57

3 Вспомогательные материалы на технологические цели

80828,12

мука, кг.

0,4356

7,55

3,29

340148,09

2569,07

шары, т.

0,0025

27672,00

69,18

1952,18

54020,76

флокулянт, кг.

0,0809

126,58

10,24

63172,59

7996,14

ткань Филтис, м2.

0,0131

872,52

11,43

10229,43

8925,37

сетка, м2.

0,0013

1076,92

1,40

1015,13

1093,22

фильтровальное полотно, шт.

0,0010

2110,00

2,11

780,87

1647,64

фильтрованные плиты, шт

0,0003

19533,33

5,86

234,26

4575,91

4 Топливо на техно-логические цели, т.у.т.

0,2769

2516,23

696,74

216223,61

544068,36

5 Энергия на технологические цели

2277847,43

Электроэнергия, кВт-ч

0,2853

1956,88

558,30

222782,94

435959,49

Теплоэнергия, гкал

3,7223

567, 6

2118,21

2906641,97

1649801,09

Вода, т.м3.

0,0109

1198,17

13,06

8511,51

10198,20

Сжатый воздух, т.м3.

1,0696

217,77

232,93

835221,30

181888,65

6 Расходы на оплату труда производственных рабочих

247,56

193312,81

7 Амортизация основных средств

131,92

103010,13

8 Страховые взносы

89,62

69981,80

9 Общепроизводственные расходы

1445,25

1128553,25

10 Изменения за счет остатков

-238,88

-186534,84

Итого: цеховая себестоимость

10524,60

8218371,45

11 Общехозяйственные расходы

653,72

510468,77

Итого: производственная себестоимость

1133,03

8693475,28

12 Расходы на продажу

111,78

87288,40

Итого: полная себестоимость

11244,81

8780763,40