Экономическое обоснование организационно-технических мероприятий

Денежные потоки

Значение показателя по шагам расчета, кварталы

ИТОГО

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

А Прирост притока наличности, в т.ч.

1 Прирост прибыли

8080,27

8197,55

8313,14

8427,13

8539,60

8650,62

8760,27

8868,61

67837,18

2 Амортизационные отчисления

675,00

641,25

609,19

578,73

549,79

522,30

496,19

471,38

Итого приток

0

0

8755,27

8838,80

8922,33

9005,86

9089,39

9172,92

9256,45

9339,99

85881,01

Б Прирост оттока наличности в т.ч.

1 Прирост активов, созданных за счёт собственных средств

12000

1500

12000

2 Прирост суммы налога на имущество

289,58

275,10

261,34

248,27

235,86

224,07

212,86

202,22

1949,30

3 Прирост суммы налога на прибыль

1616,05

1639,51

1662,63

1685,43

1707,92

1730,12

1752,05

2128,47

13922,18

4 Возврат кредита

1125

1125

1125

1125

1125

1125

1125

1125

9000

5 Финансовые издержки

186,75

163,40625

140,0625

116,71875

93,375

70,03125

46,6875

23,34375

840,375

Итого отток

12000

1500

3217,38

3203,01

3189,03

3175,42

3162,16

3149,22

3136,61

3479,03

39211,86

В Прирост чистого дохода за год

-12000

-1500

5537,89

5635,79

5733,30

5830,44

5927,24

6023,70

6119,85

5860,95

33169,15

Г То же нарастающим итогом

-12000

-13500

-7962,11

-2326,33

3406,97

9237,41

15164,65

21188,35

27308,19

33169,15

73686,28

Д Коэффициент приведения

1,00

0,97

0,94

0,92

0,89

0,86

0,84

0,81

0,79

0,77

Е Прирост ЧДД

-12000

-1456,31

5219,99

5157,54

5093,96

5029,39

4963,97

4897,82

4831,07

4491,93

26229,36

Ж То же нарастающим итогом

-12000

-13456,3

-8236,32

-3078,78

2015,18

7044,57

12008,54

16906,36

21737,42

26229,36