Общая информация об ОАО «ЭЛТРА»
На погашение (выкуп) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов в 2011 году было израсходовано 27,38 % денежных средств, по сравнению с 2010 годом доля данной статьи выплат уменьшилась на 72,61 %%.
Проведем расчет формирования денежных потоков предприятия:
Положительный денежный поток (ПДП):
Таблица 9. Динамика положительного денежного потока ОАО «ЭЛТРА» в 2010 - 2011 гг. (тыс. руб.)
|
Наименование показателя |
2010 г. |
2011 г. |
В % к итого (2010) |
В % к итого (2011) |
|
Средства, полученные по текущей деятельности |
709362 |
671005 |
77,16 |
86,89 |
|
Средства, полученные по инвестиционной деятельности |
85596 |
5820 |
9,31 |
0,75 |
|
Средства, полученные по финансовой деятельности |
124410 |
95390 |
13,53 |
12,35 |
|
ИТОГО положительный денежный поток |
919368 |
772215 |
100,00 |
100,00 |
За период положительный денежный поток предприятия уменьшился на 147153 тыс. руб.,
Доля денежных средств, полученных по текущей деятельности увеличилась с 77,16 до 86,89 процентов в структуре полученных денежных средств; С 9,31 до 0,75 % уменьшилась доля средств, полученных по инвестиционной деятельности; за период их размер уменьшился с 85596 тыс. руб. до 5820 тыс. руб. На 1,18 %% уменьшилась доля средств, полученных по финансовой деятельности, в 2011 году она составила 12,35 %, за период размер денежных средств, полученных по финансовой деятельности уменьшился на 29020 тыс. руб.
Таблица 10. Динамика отрицательного денежного потока ОАО «ЭЛТРА» в 2010 - 2011 гг. (тыс. руб.)
|
Наименование показателя |
2010 г. |
2011 г. |
В % к итого (2010) |
В % к итого (2011) |
|
Средства, израсходованные по текущей деятельности |
640505 |
708801 |
69,03 |
91,72 |
|
Средства, израсходованные по инвестиционной деятельности |
32424 |
30773 |
3,49 |
3,98 |
|
Средства, израсходованные по финансовой деятельности |
254870 |
33201 |
27,47 |
4,30 |
|
ИТОГО отрицательный денежный поток |
927799 |
772775 |
100,00 |
100,00 |
Еще статьи по экономике
Анализ оборотных активов и поиск путей повышения эффективности управления их основными элементами
Важнейшей составной частью финансовых ресурсов
предприятия являются его оборотные активы.
От состояния оборотных активов зависит успешное
осуществление производственного цикла предприятия, или ...
Безработица в рыночной экономике
Безработица в России - одна из наиболее
серьезных проблем, которые оказывают наиболее сильное влияние на политические,
экономические и социальные процессы развития. Осуществляемый в настоящее врем ...
Анализ объемов прямых иностранных инвестиций в регионы
Устойчивые темпы роста экономики страны основываются на
экономическом развитии входящих в нее территорий, поэтому развитие экономики в
целом не возможно без экономического роста в каждом из регион ...