Общая информация об ОАО «ЭЛТРА»
На погашение (выкуп) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов в 2011 году было израсходовано 27,38 % денежных средств, по сравнению с 2010 годом доля данной статьи выплат уменьшилась на 72,61 %%.
Проведем расчет формирования денежных потоков предприятия:
Положительный денежный поток (ПДП):
Таблица 9. Динамика положительного денежного потока ОАО «ЭЛТРА» в 2010 - 2011 гг. (тыс. руб.)
|
Наименование показателя |
2010 г. |
2011 г. |
В % к итого (2010) |
В % к итого (2011) |
|
Средства, полученные по текущей деятельности |
709362 |
671005 |
77,16 |
86,89 |
|
Средства, полученные по инвестиционной деятельности |
85596 |
5820 |
9,31 |
0,75 |
|
Средства, полученные по финансовой деятельности |
124410 |
95390 |
13,53 |
12,35 |
|
ИТОГО положительный денежный поток |
919368 |
772215 |
100,00 |
100,00 |
За период положительный денежный поток предприятия уменьшился на 147153 тыс. руб.,
Доля денежных средств, полученных по текущей деятельности увеличилась с 77,16 до 86,89 процентов в структуре полученных денежных средств; С 9,31 до 0,75 % уменьшилась доля средств, полученных по инвестиционной деятельности; за период их размер уменьшился с 85596 тыс. руб. до 5820 тыс. руб. На 1,18 %% уменьшилась доля средств, полученных по финансовой деятельности, в 2011 году она составила 12,35 %, за период размер денежных средств, полученных по финансовой деятельности уменьшился на 29020 тыс. руб.
Таблица 10. Динамика отрицательного денежного потока ОАО «ЭЛТРА» в 2010 - 2011 гг. (тыс. руб.)
|
Наименование показателя |
2010 г. |
2011 г. |
В % к итого (2010) |
В % к итого (2011) |
|
Средства, израсходованные по текущей деятельности |
640505 |
708801 |
69,03 |
91,72 |
|
Средства, израсходованные по инвестиционной деятельности |
32424 |
30773 |
3,49 |
3,98 |
|
Средства, израсходованные по финансовой деятельности |
254870 |
33201 |
27,47 |
4,30 |
|
ИТОГО отрицательный денежный поток |
927799 |
772775 |
100,00 |
100,00 |
Еще статьи по экономике
Технико-экономические показатели механического участка
Данная деталь « Рычаг », относится к классу рычагов. К деталям класса рычагов относятся: рычаги, тяги серьги, вилки, балансиры, шатуны.
Рычаги являются звеньями системы машин, аппаратов, ...
Создание плановой калькуляции себестоимости технического воздействия на автотранспортном предприятии
Автомобильный транспорт имеет ряд существенных преимуществ, обеспечивших
ему за последнее время интенсивное развитие. Главными преимуществами
автомобильного транспорта являются: большие маневренно ...
Анализ использования активов предприятия
В современных экономических условиях деятельность каждого хозяйственного
субъекта является предметом внимания обширного круга участников рыночных
отношений, заинтересованных в результатах его функ ...